蓝帆医疗可转债转股时间

股票代码：002382股票简称：蓝帆医药公告编号： 2021-045

债券代码：128108债券简称：蓝帆可转换债券

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.“蓝帆可转债”将于2021年5月28日按面值支付第一年利息，每10股“蓝帆可转债”(面值1，000.00元)利息为4.00元(含税)。

2.债权登记日：2021年5月27日。

3.除息日：2021年5月28日。

4.付息日：2021年5月28日。

5.票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

6.“蓝帆可转债”登记日为2021年5月27日，所有在2021年5月27日(含)之前买入并持有该债券的投资者均享有本次派发的利息；2021年5月27日卖出债券的投资者不享受本次派发的利息。

7.下一个付息期的起息日：2021年5月28日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]710号文批准，蓝帆医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月28日公开发行31，440，400股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每股面值100元，发行总额为3，144，040元。根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在“蓝帆可转债”的计息期内，每年支付一次利息。现将“蓝帆可转换债券”2020年5月28日至2021年5月27日的计息事宜公告如下：

一、可转换债券基本情况

1.可转换债券简称：蓝帆可转换债券。

2.可转换债券代码：128108

3.发行可转换债券：31.4404亿元(31.4404亿张)

4.可转换债券上市金额：314404万元(314404万张)

6.可转债存续起始日：2020年5月28日至2026年5月27日。

7.可转债转股起止日期：2020年12月3日至2026年5月27日。

8.可转债利息：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

9.利息支付的期限和方式：

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式，到期未转股的全部可转债最后一年的本息予以返还。

(1)年利率计算

年利息(以下简称“年利息”)是指本次发行的可转债持有人自可转债发行首日起每满一年按所持可转债面值总额可享有的当年利息。

年利率的计算公式为：I=B I。

I:指年利息额；

b:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“各年度”)付息债权登记日持有的可转债面值总额；

I:指当年可转债的票面利率。

(2)利息支付方式：

本次可转债采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：年度付息日为可转债发行首日起每满一年的日期。若当日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。每相邻两个计息日之间为一个计息年。

付息债权登记日：每年付息债权登记日为年度付息日前一个交易日，公司在年度付息日后五个交易日内支付当年利息。付息债权登记日(含付息债权登记日)前申请转股为公司股票的可转债，不享有本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换债券持有人利息收入应缴纳的税款由持有人承担。

本次发行的可转换债券到期日后5个工作日内，公司

13.可转债信用评级：根据联合资信评估有限公司出具的相关评级报告，公司主体信用等级为“AA”，可转债信用等级为“AA”。评级展望稳定。

二。这个利息支付计划

《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》显示，本次付息为“蓝帆转债”第一年，计息期为2020年5月28日至2021年5月27日。本期债券票面利率为0.40%，每10股“蓝帆可转换债券”支付利息人民币4.00元(含税)。

对持有“蓝帆可转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等支付发行机构按照20%的税率代扣代缴。公司不代扣代缴所得税，每10份债券实际支付的利息为3.20元；对持有“蓝帆可转债”的合格境外投资者(QFII、RQFII)，根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)规定，暂免征收企业所得税和增值税，每10张债券实际利息4.00元；对持有“蓝帆可转债”的其他债券持有人，每10股派发利息4.00元，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三。本期付息债券的登记日、除息日和付息日。

1.债权登记日：2021年

5月27日

2、除息日：2021年5月28日

3、付息日：2021年5月28日

四、付息对象

本期债券付息对象为截至2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“蓝帆转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、付息办法

公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民***和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、其他

传真：0533-7871055

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二_二一年五月二十二日

可转债的转股价值=（可转债面值100/转股价格）*股票现价，可转债的转股价值可以简单的理解为可转债的净值，而可转债的价格围绕其“净值”波动。

为了反映此波动率，故而产生转股溢价率。，而转股溢价率=（转债现价-转股价值）/转股价值，转股溢价率为负值，则可转债出现折价，说明可转债被低估，而转股溢价率为正值，则可转债出现溢价，说明可转债被高估。

话不多说，举两个特例：

本钢转债 转股价格5.03元, 当前价格3.25元,

转股价值=100*3.25/5.03=64.61，

而转股溢价率=（100-64.61）/64.61*100%=54.77%

本钢转债合理价格区间在64.61元，而发行价已经是100面值，高估溢价为54.77%，而上市首日平均溢价率为15%左右，即满打满算64.61+15=79.61元，依然还是破发的状态，由于其是3A评级，即年化利率较高，只有纯债性，没有转股性，而且发行规模还很大68.00亿元。

所以数据显示：将近有100多万人次放弃申购，而这些大多数是可转债打新懂行人士，本钢转债上市盈利面较小，破发概率大，当然每个人都有其想法，有人去玩六年纯债收益，而我们打新只是为了博取短期收益。

上市前日：6月18日蓝帆转债 转股价格17.79元, 当前价格28.55元。

转股价值=100*28.55/17.79=160.48

而转股溢价率=（100-160.48）/160.48*100%=-37.68%

由于其总规模31.44亿元，而且原股东配售67.46%网上规模10.23亿元上市首日抛售压力大

故而转股价值160.48元，给予 -5 — 5%的溢价目前估值155—165元。

以下是7月2日蓝帆转债详细信息：

可转债上市价格预估：可转债的转股价值+上市首日平均溢价率即为开盘价，而上市首日平均溢价率为当前可转债投资者的热情指数，更为精准为上市首日此行业平均溢价率，参照当前环境下同行转股平均溢价率情况。

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